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[투데이리포트]동부화재, "동부생명 상장을 통..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 31일 동부화재(005830)에 대해 "동부생명 상장을 통한 그룹 리스크 해소 시나리오"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 메리츠증권 윤제민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 동부화재(005830)에 대해 "금융지주 체제로의 전환을 위한 첫 단추는 동부생명 상장이라고 판단한다. 동부생명 상장을 통한 확보한 자금을 금융/비금융계열사의 지분 정리에 활용할 수 있기 때문이다. 동부생명의 공모가를 10,000원, 신주 발행 규모 2,000만주, 구주매출 비중 35%를 가정시 상장을 통해 동부화재가 확보할 수 있는 현금은 약 980억원이 될 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "현재 동부화재의 주가는 그룹리스크 때문에 25.5% 저평가되어 있다고 볼 수 있다. 동부화재는 보험지주회사로의 전환을 통해 이러한 디스카운트를 해소할 수 있을 것으로 판단한다. 그룹리스크 해소시 주가 상승폭은 25.5%이며 현재 주가에 적용할 경우 69,000원까지 상승이 가능할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동부화재의 비금융계열사 거래가 전무한 상황에서도 시장의 우려는 여전한 것으로 판단하나, 보험지주회사 체제로의 변화를 통해 동부화재 주가는 펀더멘털에 걸맞게 재평가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 65,450 | 77,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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