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[투데이리포트]동부화재, "효율적인 부분은 있..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 동부화재(005830)에 대해 "효율적인 부분은 있다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 동부화재(005830)에 대해 "효율적인 경영은 긍정적이다. 2013년(1월 ~12월) 합산비율은 101.9%로 현대(103.5%) 및 삼성(103.2%) 보다도 낮은 수준이다. 또한 신계약 마진도 6.3%로 전년대비 0.8%p 개선되고 있다는 점도 눈여겨 볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "전반적으로 시장점유율도 증가하고 있다. 2013년 MS는 전년대비 0.4%p 증가한 16.2%를 기록하였다. 수익성 좋은 일반보험 MS가 YoY 1.4%p 개선된 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 당기순이익은 3,727억원(-4.2%, YoY)을 달성할 전망이다. 원수보험료는 10.5조원을 기록하여 3.6%의 성장이 기대된다. 순이익 감소는 합산비율이 전년대비 0.5%p 상승과 투자영업이익률이 21bp 감소가 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 64,950 | 77,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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