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[투데이리포트]동부화재, "예상치에 부합한 F..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 동부화재(005830)에 대해 "예상치에 부합한 FY13년 실적과 2014년 가이던스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,500원을 내놓았다. 대신증권 강승건, 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동부화재(005830)에 대해 "적극적인 자산운용을 바탕으로 자동차보험 손해율의 예상 밖에 상승 영향을 상쇄하며 FY13년 가이던스를 가장 먼저 달성하였다. 2014년 순이익 가이던스는 3,870억원으로 CY2013년 대비 0.5% 감소하는 것을 제시하였으나 충분히 달성 가능한 수준"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "FY13년 EV는 5조 2,960억원으로 FY12년대비 7.7% 감소하였다. 경쟁사대비 낮은 매도가능증권채권 비중으로 인하여 금리상승에도 불구하고 ANW가 1.4% 감소에 그쳤으며 VIF는 해약률/사업비율/손해율 개선으로 18.4% 증가하였기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,358 | 77,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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