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[투데이리포트]동부화재, "돋보이는 관리 능력..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 20일 동부화재(005830)에 대해 "돋보이는 관리 능력 제값 받기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가 60,700원 대비 5.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 동부화재(005830)에 대해 "2014년에는 자동차 손해율 변동성을 낮춰서 이익 안정성을 확보하거나, 사업비 등 관리를 통해 이익 체력 향상을 일궈내거나, ‘고수익’ 보장성 보험 매출에 집중하는 회사가 프리미엄에 거래될 것. 합산비율 개선이 어려운 탓에 투자이익률에서의 차별화도 Quality 높은 회사를 가려내는 주요 driver가 될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "보장성 마진(신계약가치)은 삼성화재와 달리 전년비 0.4%p 개선된 8.6%를 시현했다. 두 회사가 동질적으로 통합형보다는 단품, Aging, 건강특화시장으로 신계약이 확대되었음에도 불구하고 마진의 차이가 나타난 점은 특이할 만한 사항"라고 밝혔다. 한편 "특히 계열회사의 구조조정 노력과 금융지주사 전환으로의 계획을 고려할 때, 그룹 리스크는 미미하다는 판단. 2위사 내의 프리미엄은 장기적으로 안착될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,700원이 고점으로, 반대로 55,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,144 | 77,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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