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[투데이리포트]동부화재, "사업비 중심 경쟁력..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 동부화재(005830)에 대해 "사업비 중심 경쟁력 재확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,800원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현, 이한얼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 컨센서스를 하회한 3,062억(-7.3%, 이하 YoY 기준) 순이익을 기록하였다. 자동차손해율 상승(86.6%, +4.0%p), 감액손실(1140억, +84%)에도 불구하고 사업비율(17.3%, -0.4%p) 경쟁력을 유지하며 경쟁사 대비 안정적인 손익을 보여 주었다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "전망 초과달성보다 더 주목할 부분은 FY14 이후의 이익전망이다. FY15년 이후 투자스프레드 축소와 장기위험손해율 상승이 안정화될 것으로 예측되기 때문에 FY14보다 이익성장률이 증가될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "FY14E ROE 14.3%와 8% 초과성장이 예상되는 FY15, FY16 EPS를 감안하면, 현 Multiple FY14E PER 8.0배, PBR 1.07배에서 시장대비 Outperform 기대는 합리적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 58,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,288 | 77,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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