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[투데이리포트]동부화재, "2013년에 이어 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 20일 동부화재(005830)에 대해 "2013년에 이어 2014년에도 가이던스 초과 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 한화증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 투자이익률을 전년 대비 0.1%p 상승한 4.1%를 가정했는데 전년 주식, STX채권 등 손상차손에 따른 기저효과, 이자부 자산의 보유이원 4.58%, 투자자산 매각에 따른 처분이익을 고려 시 가이던스 달성 가능성이 높은 것으로 판단한다. 자보 요율 인상이 상반기에 가시화된다면 가이던스의 초과 달성도 무난할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 타사 대비 여유있는 초과 자본으로 ROE 레벨이 낮아 보인다는 점을 고려한다면 실질 수익성은 메리츠화재와 함께 업계 최고 수준이다. 상반기 자보 요율 인상 가시화 시 2015년 이익 개선이 기대된다는 점도 긍정적 요인"라고 밝혔다. 한편 "그러나 현주가는 자보 요율인상, 2014년 턴어라운드 기대감이 반영되기 이전인 작년 말 주가 수준으로 되돌림 되었기에 현 주가에서 편안한 접근이 가능하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 57,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,929 | 77,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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