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[투데이리포트]동부화재, "불확실성 대비 모드..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 동부화재(005830)에 대해 "불확실성 대비 모드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동부화재(005830)에 대해 "2014년은 손해보험도 어쩔 수 없는 저성장 국면의 본격진입을 확인하는 해가 될 것이고, 작년 하반기 이후 낮아질 것으로 보았던 규제 리스크가 재부각되는 형국이다. 따라서, 지속적인 성장에 대한 과도한 낙관은 금물이라고 여기고, 동사의 경우 투자수익 중 비이자수익의 비중이 높다는 점에서 투자실적의 높은 변동성이 실적 전망에도 적지 않은 영향을 미친다는 점을 감안해야 할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전일 자동차보험료 인상 가능성이 제기된 것은 현 시점에서는 긍정적이다. 동사를 비롯한 대형사로도 옮겨올 가능성은 여전히 유동적이지만, 보수적으로 보더라도 지방선거 이후에나 가능할 것으로 보았던 우리 전망에 비해서는 빠르다"라고 밝혔다. 한편 "지금부터 적어도 4월까지는 계절적으로도 자동차보험 손해율이 하락하는 시기이고, 전일 유력 매체의 보도처럼 2~3%의 자동차보험료 인상이 단행된다면 FY14보다는 FY15가 더 좋아질 수 있다는 기대감이 주가에 투영되기 시작할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,300 | 77,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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