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[투데이리포트]동부화재, "자동차손해율 개선만..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 동부화재(005830)에 대해 "자동차손해율 개선만 남은 과제…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가 69,000원 대비 11.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동부화재(005830)에 대해 "요율 인상이라는 정공법이 유일한 해결책인데, 실현을 기대해 볼만한 환경이 조성되고 있다. 식료품 등 원가 부담이 큰 소비재 가격의 인상이 본격화되고 있고, 공공물가의 인상도 수반되고 있기 때문이다. 과거에도 요율 인상이 단행된 손해율 수준이므로 명분은 갖추어진 상태이다. 계절성 및 결산 시점과 맞물려 추가적인 손해율 악화가 예상되는 1~2월 중 온라인 전업사들의 인상 시도를 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "결국 안정적인 이익 및 자본관리가 중요한 변수가 될 것인데, 동부화재는 여전히 이에 가장 부합하는 상장 보험사이다. 금융업종의 Valuation을 고려할 때 무엇보다 현재의 이익이 중요하다. 이미 2위권 타사들과 이익 격차가 현격히 벌어져 있다는 점은 상대적인 투자포인트로 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "게다가 동부그룹의 유동성 확충 계획 및 동부생명의 상장을 계기로 그룹내 금융사들의 지분 정리가 진전을 보이는 점 등 유일한 할인 요인이던 그룹리스크의 감소도 가시화되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 62,583 | 77,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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