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[투데이리포트]동부화재, "그룹위험, 그 만성..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 동부화재(005830)에 대해 "그룹위험, 그 만성부담이 축소되다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,800원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현, 이한얼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동부화재(005830)에 대해 "시장 기대규모를 상회하는 금번 구조조정 계획은 우량하거나 유동성 확보가 용이한 계열사 및 자산들이 다수 포함되어 매각진행에 대한 우려는 낮다. 발표처럼 모든 역량을 재무구조 개선에 집중한다면 2014년 말까지 상당부문 마무리가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 지속 부담요소인 그룹위험에 대한 우려는 현저하게 감소될 것으로 전망된다. 감독당국 승인절차 및 현실적 제약 등에 불구 끊임없이 불거지고 있는 우려요소의 근원에 직접적인 개선이 발생하기 때문이다. 특히, 자구계획의 실현 가능성이 향후 관심사가 되겠지만 유동성이 2조원만 마련되어도 그룹 부채비율이 200% 이하로 하락하게 되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2014년 손해보험업종을 이익성장 재개로 시장관심이 2위권으로 회귀될 것으로 전망하고 있다. 이러한 국면에서 선도사의 안정성과 2위권사의 성장효율을 동시에 보유한 유일한 대안이기 때문이다. 더욱이, 금번 발표는 그룹위험으로 인한 주가 할인부분을 단기 상승여력으로 변환시킬 수 있는 긍정적 이슈로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 58,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,364 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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