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[투데이리포트]동부화재, "그룹 재무구조 개선..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 동부화재(005830)에 대해 "그룹 재무구조 개선으로 프리미엄 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,700원으로 내놓았다. 우리증권 한승희, 장보람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 동부화재(005830)에 대해 "동부그룹은 2015년까지 3조원 규모의 유동성을 확보하겠다는 구조조정안을 발표했다. 동사는 최근 그룹 credit 리스크 우려가 증폭되면서 본 체력 대비 디스카운트에 거래 중이나, 동 재무구조 개선안으로 계열사 지원 우려 해소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "금융위는 금융사의 비금융사 지원을 포괄적으로 차단하는 안을 논의 중. 주기적인 제2금융권 대주주 적격성 심사, 대부업체 동원한 비금융회사 우회 지원 방지 등 ‘포괄적인 우회 지원 금지’ 방안 모색 중인 것으로 보도되었다"라고 밝혔다. 한편 "제도적인 지원 제약과 실질적인 그룹 구조조정으로 동부화재의 비금융계열사 지원 가능성은 상당히 낮다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년7월 55,600원을 저점으로 기록된 이후 최근에 60,700원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,364 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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