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[투데이리포트]동부화재, "익숙한 그룹 이슈는..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "익숙한 그룹 이슈는 저가 매수의 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동부화재(005830)에 대해 "신용 리스크가 돌출할 경우 그 영향이 측정 불가능할 경우가 가장 문제이지만, 이미 그룹 관련 Exposure는 노출되어 있고, 장기적으로 금융지주 전환을 추진하면서 그룹의 제조 부문과 관계를 절연시키고 있는 등 과거와는 다른 상황이다. 오히려 이러한 주가 변동성이 저가 매수의 기회를 제공할 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기 부진했던 투자이익률이 정상 수준으로 회복(3.9% --> 4.3%)하였고, 자보 손해율 역시 당초 예상보다는 낮은 상태이다. 위험손해율 하락과 자보 손해율 악화가 정체되면서 9월 순이익은 519억 원에 이른다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 타 2위권 대비 2배가 넘는 수준으로 이익체력의 격차를 보여주고 있다. 3분기에도 실적 흐름은 유지되면서 연간 가이던스인 순이익 2,960억 원에 부합할 것으로 보인다. 12월 결산 시 자산 건전성 이슈나 비용 지급이 없으면 오히려 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 60,367 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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