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[투데이리포트]동부화재, "본질에 집중하면 보..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "본질에 집중하면 보이는 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,800원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현, 이한얼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,800원은 직전에 발표된 목표가 58,300원 대비 4.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동부화재(005830)에 대해 "FY14E, FY15E 각각 y-y +9.8%, +11.0% 이익 성장이 기대되어 2010년부터 유일하게 3년간 이익이 증가한 동사 성장세가 점증될 전망. 자동차 손해율 대책이 시행되는 경우 가장 큰 효익이 기대되는 점도 긍정요소"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 사업비효율 기반에 안정적인 장기 위험부가보험료 재원확보 그리고 적극적인 경영전략(자동차, 투자부문)을 통해 선도사의 안정성(RBC 240%)과 2위권의 성장성(FY13E ROE 14.9%)을 동시에 보유한 유일한 대안"라고 밝혔다. 한편 "FY13E PBR 1.05배는 삼성화재(1.27), 현대해상(1.14), 메리츠화재(1.31) 등을 감안 시 극심한 저 평가로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 60,367 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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