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[투데이리포트]동부화재, "그룹을 위해 이익과..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "그룹을 위해 이익과 배당 확대로 기여해야 할 상황"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동부화재(005830)에 대해 "전일 산업은행에서 열린 동부제철의 차환발행심사위원회 결정을 인용한 보도에 따르면 재무구조가 부실한 계열사들의 증자를 단행할 예정이고, 대주주는 계열사로부터의 배당 전액을 사용할 예정이라 한다. 대주주는 현재 동사 보유 주식의 84%를 차입담보로 제공 중이어서 애초부터 동사 주가에 부정적 영향을 끼칠 위법적 지원 가능성은 낮았는데, 더 현실적인 이유가 생겼다. 배당확대가 그나마 현실적 지원책"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기에는 손해율을 중심으로 보험영업이 특히 양호했다. 9월 추석의 계절성이 올해는 긍정적으로 작용한 것 같다. 이에 남은 3분기 실적 악화를 가정하지만 연간 순이익 전망을 7% 상향한다"라고 밝혔다. 한편 "모그룹의 어려움이 끝나는 것은 아니다. 간헐적으로 투자심리를 악화시킬 수 있겠는데, 변동성을 키우는 정도로 해석한다. 현재 규정에 따르면 FY12말 기준으로 동부그룹 계열사에 대한 투자(주식+채권)액은 3,750억원으로 1,840억원 정도의 여유가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 60,089 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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