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[투데이리포트]동부화재, "꾸준함이 돋보인다..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 동부화재(005830)에 대해 "꾸준함이 돋보인다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 동부화재(005830)에 대해 "꾸준함에 주목이 필요하다. 장기보장성 신계약 성장이 1분기에도 10.6% 성장을 유지하고 있다는 점도 긍정적이다. 또한 최근의 금리 상승으로 채권 평가손실이 발생했음에도 불구하고 230% 이상의 RBC(Risk Based Capital) 비율을 유지하고 있어 2위권 경쟁사 대비 적극적 영업정책이 가능하다는 점도 관심이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "전년대비 FY13 1분기 실적 부진 원인은 자동차보험 손해율이 83.7%로 6.3%p 악화되었기 때문이다. 또한 STX관련 손실 100억원, 그리고 매도가능증권 손상차손 106억원이 발생하였다. 다만 장기보험 손해율은 85.4%를 기록하여 전년대비 0.8%p 하락한 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 당기순이익은 993억원(-23.7% YoY)이 예상된다. 이는 자동차보험 손해율이 84.5%를 기록할 것으로 보여 전년대비 6.3%p 상승이 예상되기 때문이다. 또한 운용자산수익률은 채권금리 영향으로 전년대비 하락(-30bp)은 불가피하다 하지만 장기보험 손해율은 0.2%p 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 61,327 | 70,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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