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[투데이리포트]동부화재, "안정적 이익 창출 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 16일 동부화재(005830)에 대해 "안정적 이익 창출 능력 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. NH증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 동부화재(005830)에 대해 "사업비 효율화에 기반한 동사의 이익 안정성은 유지되고 있다. 1분기 동사의 순이익은 925억원(-17.7% YoY, 11.4%QoQ)으로 예상한다. 6월말 RBC 비율도 240% 내외까지 떨어지지만, 다른 2위권 손보사들은 200% 하회가 예상된다는 점에서 상대적으로 여유가 있는 편"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 1분기 보장성인보험 신계약은 191억원으로 전년동기 비 10.4% 성장할 것으로 예상된다. 동사가 작년에 만든 GA관리 본부의 가시적인 성과로 GA 보장성인보험 신계약 M/S에서 업계 1위(과거 2~3위)로 올라선 점이 양호한 신계약 성장률 기반으로 작용했다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "안정적 이익과 인보험 성장이라는 두마리 토끼를 잡고 있는 동사의 주가 방향은 향후 계열사 리스크 부각 시 이에 대한 대응이 좌우할 것으로 예상한다. 동부제철은 10월부터 만기가 도래되는 채권 차환을 위해 다각도로 자금 조달 방안을 강구할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 61,127 | 70,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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