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[투데이리포트]동부화재, "자본적정성 이슈에서..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 2일 동부화재(005830)에 대해 "자본적정성 이슈에서 가장 돋보이는 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. BS증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 5월 실적 내용에서 가장 긍정적인 부분은 인보험 신계약이 호조세를 보였다는 점이다. 동사의 5월 인보험 신계약은 전년동기 대비 약 25% 증가한 67억원을 기록했다. 자본적정성 이슈로 신계약 영업에 속도조절이 불가피한 경쟁사와 달리, 상대적으로 안정적인 RBC비율이 바탕이 된 결과물"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "5월초 이래 국고채 금리가 70~80bp 가량 상승했다는 점을 고려할 때, 당분간 자본적정성 이슈는 업계를 지배하는 모멘텀으로 지속될 가능성이 높다. 비록 제도 강화 시점이 일부 연기될 개연성이 높다고 하지만, 이는 단순히 시점의 연기일 뿐 자본적정성 이슈가 해결된 것은 아니기 때문이다. 경쟁사의 영업 속도조절에 따른 수혜는 당분간 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "그룹 리스크 우려감이 점차 완화됨에 따라 할인 요인이 해소될 것으로 예상되는 가운데, 상대적으로 넉넉한 RBC비율 및 이를 바탕으로 한 인보험 신계약 호조세는 동사에 대한 프리미엄 회복으로까지 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 60,493 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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