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[투데이리포트]동부화재, "4분기 매출 YoY..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 동부화재(005830)에 대해 "4분기 매출 YoY 5% 감소, 순이익은 컨센서스 3% 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 4Q12 실적은 컨센서스를 3% 상회했다. 전년 동기 대비 매출은 5% 감소했고, 당기순이익은 3% 증가했다. 사실상의 당기순이익인 최근 1년 판매된 신계약의 가치는 4,130억원으로 전년 대비 100억원밖에 증가하지 않았다. 현재의 연간 당기순이익과 거의 똑 같은 값이기 때문에 향후의 장기적 증익도 장담하기 어렵다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "보장성 인보험 신계약 매출이 이번 분기는 YoY61%, 연간 전체로는 30%나 증가해서 성장이 모든 것을 해결할 것처럼 보이지만 실상은 복잡하다. 보장성 내에서 마진율이 높은 사망보장 상품의 비중이 현격히 줄었거나, 계약 가치 전체에서 이차 스프레드가 감소했을 가능성이 높다. 현재의 금리 상황을 고려했을 때 후자일 가능성이 높다고 본다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 62,000원까지 높아졌다가 2013년2월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 60,688 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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