종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동부화재, "업계 이슈의 최강자..."매수(유지)_BS
게시글 내용
| BS증권은 21일 동부화재(005830)에 대해 "업계 이슈의 최강자, ‘그룹리스크 우려감’ 완화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. BS증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 동부화재(005830)에 대해 "보험업계의 FY13 화두는 자본 적정성(RBC제도 강화), 비용 통제력(이연한도 축소), 투자이익률 유지 등 세 가지로 압축되는데, 동사는 모든 이슈에서 가장 앞선다. 동사는 ’14.3월말까지 예정된 제도 강화 스케쥴 반영하더라도 RBC비율 200%를 상회할 수 있는 유이(唯二)한 회사이다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "또한, 전통적으로 우월한 비용 통제력을 지속해 온 동사는 비용 통제라는 이슈에서도 가장 강한 모습을 보일 가능성이 높다. 자산운용 측면에서도 경쟁사보다 약 20~30bp 높은 보유이원이 뒷받침된 투자이익률은 경쟁사보다 돋보이는 포인트가 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단지 동사에 대한 마지막 걸림돌은 ‘그룹리스크 우려감’이나, 현실화될 가능성은 매우 제한적일 것으로 판단된다. 동사는 금융지주사 전환을 위해 계열사 출자한도를 꾸준히 동부생명 지분 매입에 소진하고 있기 때문이다. 또한, 타 보험사의 계열 건설사가 회생절차로 들어갔던 전례에서 보듯, 금융사가 계열사에 지원하려는 시도는 현실적으로 힘들다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 60,688 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록