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[투데이리포트]동부화재, "2013년에도 안정..."매수_KTB
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| KTB증권은 21일 동부화재(005830)에 대해 "2013년에도 안정적 이익창출력 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. KTB증권 조성경, 임현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 FY4Q12 실적은 시장기대치에 대체로 부합, FY13(12개월 기준) 순이익 가이던스 4,170억원 제시(YoY +0.9%), 불확실성 높은 업황 전망으로 성장보다 수익성에 초점을 둔 경영 전략을 제시했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "상대적으로 높은 이익안정성 및 RBC여력보유, 비금융계열사 추가 자금지원 우려에 따른 밸류에이션 디스카운트는 과도하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "EV증가 요인은 조정순자산 가치 +5,410억원, 보유계약가치 +2,600억. 보장성 보험료 비중 61.0%로 YoY +15.4% 기록으로 보험료 포트폴리오 개선되었으나, 신계약마진 5.5%로 전년수준, 사업비차 마진 -1.8%p 악화에 따른 보장성보험 마진율 악화(8.9%, YoY -1.6%p) 등은 부담요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 67,000원까지 높아졌다가 2012년6월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 60,688 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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