종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동부화재, "최적의 자본효율성과..."매수(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 21일 동부화재(005830)에 대해 "최적의 자본효율성과 꾸준한 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,500원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 동부화재(005830)에 대해 "RBC비율도 200%를 크게 상회하고 있으며, 매우 보수적인 실적전망 하에서도 15%에 근접한 ROE 수준을 유지할 것으로 전망되어 가격메리트는 충분해 보인다. 여기에 시장에서 가장 중요하게 생각하는 보장성인보험 신계약도 성장세를 유지할 것으로 예상되어 투자매력은 충분하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 경우 투자영업이익률을 4.3%로 전망해 타사에 비해 다소 공격적인 것으로 보인다. 그러나 사업비율이 18.2%로 타사에 비해 크게 상승할 것으로 전망했다는 점에서 실적전망은 충분히 보수적이라고 판단한다. 자동차보험 손해율도 2.3%p 상승할 것으로 전망하는 등 현대해상과 마찬가지로 역시나 보수적 전망을 제시했다"라고 밝혔다. 한편 "RBC비율도 200%를 크게 상회하고 있어서 제도강화를 가정해도 200% 수준의 최적 수준을 유지할 것으로 전망되며, 매우 보수적인 실적전망 하에서도 15%에 근접한 ROE 수준을 유지할 것으로 전망되어 가격메리트는 충분해 보인다. 또한 연환산 기준으로는 전년 수준인 주당 1,250원 수준의 배당은 가능할 것으로 전망되므로, 어지간한 악재가 돌출된다하더라도 45,000원 수준에서는 강한 지지가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 60,688 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록