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[투데이리포트]동부화재, "부정적 업황 변수 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 동부화재(005830)에 대해 "부정적 업황 변수 피할 수 있는 2위권 내 유일 대안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동부화재(005830)에 대해 "상대적으로도 13년의 이익방어력은 가장 높고, 강화되는 RBC 규제를 고려하면 동사는 2위권 내 유일한 대안이다. 그룹리스크의 경우 엄격한 금융감독이 작동하고 있고, 추가적으로 ‘대주주 적격성 심사’ 확대 논의가 구체화되고 있는 등 규제 측면에서의 안전장치는 갖추어져 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "결산 월을 맞아 일회성 투자손실 인식으로 투자이익률이 4.1%로 부진했고, 사업비 역시 특이 요인(퇴직급여 충당금, PI 지급 등 450억 원 가량)이 많았음에도 불구하고, 손해율 정상화가 이익을 방어하였다. 3월만 보면 순이익은 93억 원에 머물렀지만, 4월 들어 왜곡요인이 제거되면서 400억 원 내외의 경상적 이익으로 회귀한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "대주주의 동사 지분 대부분이 담보로 제공되어 있는 상황에서 계열사 지원의 역작용(주가하락에 의한 담보가치 훼손)도 감내할 수 있을 지도 고려해야 한다. 최근 대기업 구조조정이 이슈에 편승하여 해묵은 그룹리스크가 돌출되고 주가의 변동성이 커진다면 이는 적절한 매수 타이밍을 제공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 60,567 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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