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[투데이리포트]동부화재, "무난한 FY12 잠..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 동부화재(005830)에 대해 "무난한 FY12 잠정 실적과 배당 결의"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,700원으로 내놓았다. 우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 4QFY12 당기순이익은 약 810억원(3월 한달간 75억원)으로 추정되며 당사 예상치(670억원) 상회한 것으로 예상된다. 일회성 요인으로 약 440억원(손상차손, 퇴직급여충당금, PI 지급)의 비용 발생한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "FY12 결산 배당금으로 주당 1,250원(당사 예상치 1,200원)을 결의. 시가배당률(3.31일 종가 기준) 2.7%, 배당성향 19% 수준. 동부화재 제외 평균 배당성향(23.2%)에는 미달하나, RBC비율 제도 개선 감안 후에도 200% 넘는 수준을 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "4월 이후 계절적으로 이익이 상승하는 사이클이 도래하고, 우려를 불식시키는 합산비율을 시현하면 주가는 의미있게 반등할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 59,964 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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