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[투데이리포트]동부화재, "위험관리가 선행된 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 25일 동부화재(005830)에 대해 "위험관리가 선행된 낮은 기회비용의 투자는 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,300원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 중국 안청손해보험에 1,486억 지분투자(15.01%)를 공시하였다. 당사는 금번 사안은 주가에 긍정적일 것으로 판단하는데, 위험관리를 최우선으로 투자가 구성되었으며, 상대적으로 낮은 기회비용을 통해 높은 성장기회를 공유할 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "특히, 중국 P&C 시장이 규제로 인해 해외보험사들이 성장을 공유하기 어려운 구조인 점을 감안하였을 때 현지 영업의 한계가 있고 투자금회수가 불투명한 현지법인 설립 투자 대신 원금보장 및 최소이익률이 보장되는 지분방식을 선택한 것이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 긍정적인 포인트는 단기손익 및 자본여력 관점 안정성 부각, 그룹리스크 기조적 축소국면, 최근 뉴스플로우에 대한 과도한 낙폭 실현 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 59,887 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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