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[투데이리포트]동부화재, "이슈에 강하고, 그..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "이슈에 강하고, 그룹 리스크 완화 국면이며, KOSPI 200 특별 편입 기대감까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. BS증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 최대 매력 포인트는 현재 언급되고 있는 보험업계의 제반 이슈(성장, 비용, 자본적정성)에 가장 강한 회사라는 점이다. 영업 측면에서도 업계의 인보험 성장추세를 놓치지 않고 있으며, 우월한 비용 통제력을 바탕으로 추가상각 이슈도 당분간은 발생할 가능성이 매우 낮은 상태(2월말 Buffer 약 800억원)이며, RBC비율에도 충분한 여유(‘12년 12월말 254%)가 있기 때문"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "그룹 리스크 우려감은 FY12 동사 주가 부진을 이끌었던 가장 주요한 요인이다. 그러나 계열사의 성공적인 자금 확보 및 리파이낸싱 완료, 금융 계열사가 배제된 대우일렉트로닉스 인수 자금 확보로 인해 우려감은 확실히 완화 국면으로 접어들었다"라고 밝혔다. 한편 "한국거래소는 기존 지수 구성종목 중 관리종목지정, 피흡수, 합병, 상장폐지, 기타 등 특별변경사유에 해당하는 종목이 발생하는 경우, 정기변경시에 미리 선정해 놓은 산업군별 예비종목 순위에 따라 순차적으로 신규종목을 보충하는데, 금융업 내 예비종목 최우선 순위가 동부화재인 것으로 알려져 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 60,769 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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