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[투데이리포트]동부화재, "양호한 이익 체력을..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "양호한 이익 체력을 보여주다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김태민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 2월 원수보험료 및 당기순이익은 각각 8,051억원(-0.8% MoM, -5.9% YoY), 415억원(+29.6% MoM, +4.6% YoY)의 실적을 시현하였다. 보험영업부문에서는 장기계약자 배당준비금(90억원) 반영에도 장기손해율은 전년 대비 1.5%p 하락하였다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "양호한 신계약에도 추가 상각 비용이 발생하지 않았으며 향후 발생 가능성도 높지 않은 것으로 보이는데, 이는 이연한도 자산 buffer가 800억원 수준으로 높기 때문이다. 동 이슈로 경쟁사와 동사간의 사업비율 Gap 확대는 당분간 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동부생명 상장 역시 올해 추진 예정이나 시중 금리 하락 추이에 따른 생보사 투자 여건 개선은 당분간 어려울 것으로 판단된다. 외부 불확실성보다는 양호한 실적 개선 추이에 근거한 매수 접근이 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 63,000원까지 높아졌다가 2012년7월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 60,769 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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