종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동부화재, "그룹 영향주라는 꼬..."MARKETPERFORM_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 26일 동부화재(005830)에 대해 "그룹 영향주라는 꼬리표 보다는 안정적 실적을 보자"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 이치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 동부화재(005830)에 대해 "RBC비율(254%)은 안정권에 있고, 신계약비의 단기 실적 훼손 우려도 적음에도 12F PBR 1.1배로 매력이 있다. 대주주 보유지분의 75%가 담보 설정되어 있어 그룹에 의한 화재 주주가치 훼손 유인은 낮다. 상반기 손보의 선호주로 유지한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "당사는 동부생명이 현재 생보사 성공 여부와 높은 밸류에이션 부여 가능성은 높지 않다고 판단한다. 만일 그룹측이 낮은 밸류에이션을 감수하고서라도 IPO를 진행할 경우, 시장은 그룹측이 화재의 자금 지원 가능성을 적극적으로, 스스로 단절한다는 긍정적 평가를 내리게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "채널 수수료 분급이 정착되면 보험 영업의 전반적인 건전성, 퀄리티는 대폭 개선될 것. GA대리점들 건전화될 것이므로 보다 적극적인 채널 확장 가능. 투자수익률 하락추세는 내년까지는 -20bp/년 이상, 이후는 -10bp/년 수준의 하락세로 안정화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 60,664 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록