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[투데이리포트]동부화재, "그룹리스크로 인한 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "그룹리스크로 인한 투자심리 악화는 회복 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,300원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동부화재(005830)에 대해 "그룹리스크에 대한 우려는 실질대비 과도하다고 판단된다. 계열사와의 거래로 인한 재무제표 훼손은 크지 않았거나 않을 것으로 예상되며(계열사 동부생명 지분 고가매입 우려 등), 최근 정부에서 추진하고 있는 '대주주 및 계열사 간 부당거래' 관련 정책으로 인해 구체적인 감독규정을 통한 관리가 가능할 수 있게 되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사에 대한 관심도를 현저하게 높여야 할 시점으로 판단된다. 선도사 수준의 안정성, 2위권사의 성장성을 동시에 보유한 유일한 대안으로써 손해보험 산업 전반에 반영된 우려사항들이 해소되는 국면에서 가장 매력적일 수 있으며, 그룹리스크에 가려진 펀더멘털이 변함없이 업계 최고 수준이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 감독당국의 자본규제우려 및 신계약비 이연 한도 축소 등의 정책기조에서 구체적으로 매력도가 확인될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 64,700원까지 높아졌다가 2012년10월 58,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 60,573 | 69,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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