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[투데이리포트]동부화재, "업종내 Top pi..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 17일 동부화재(005830)에 대해 "업종내 Top picks 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 경우 장기보험 성장을 기반으로 한 지속적인 운용자산 증가로 인한 안정적 실적 시현이 기대되며, 경쟁사 대비 여전히 높은 비용 효율성도 부각될 전망이다. 최근 그룹리스크로 주가가 하락했는데, 관련 리스크 완화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3분기 당기순이익이 감소할 것으로 예상하는 이유는 12월 예상보다 더 추워짐에 따른 동파 및 교통사고 증가로 인해 자동차보험 손해율 상승으로 인한 보험영업이익이 감소했으며, 동사의 경우 12월 일반보험관련 화재사고 발생으로 인한 일반보험 손해율도 상승했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "연평균 31.8%의 증가율을 시현하고 있는 운용자산을 바탕으로 안정적인 이자수익이 예상되며, 해외유가증권관련 배당수익이 예상되기 때문에 동사의 3분기 투자영업이익은 1,817억원으로 전년 동기 대비 34.3% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 64,000원까지 높아졌다가 2012년7월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 60,986 | 69,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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