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[투데이리포트]동부화재, "2012년 10월 ..."매수_교보
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| 교보증권은 3일 동부화재(005830)에 대해 "2012년 10월 이익 317억원 YoY -17.4%, MoM -12.3%"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 2012년 10월 당기순이익 317억원으로 전년 동월에 비해 17.4% 감소했으며, 전월에 비해서도 12.3% 감소했다. 당기순이익이 감소한 이유는 손해율 상승으로 보험영업이익이 전년 동월에 비해 276억원 감소했으며, 전월에 비해서도 173억원 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2012년 10월 동사의 투자영업이익은 630억원으로 전년 동월 및 전월에 비해 각각 39.7%. 22.7% 증가했는데, 전월 웅진홀딩스 관련 일회성 비용부담(약98억원)에 따른 기저효과로 평월 수준을 회복한 것으로 판단한다. 2012년 10월 기준 동사의 운용자산은 16.4조원으로 전년 동월 및 전월에 비해 각각 32.6%, 2.4% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "높은 비용효율성 및 장기보험 성장을 기반으로 한 지속적인 운용자산 증가로 인한 안정적 실적 모멘텀 지속이 기대되며, 최근 자동차보험 점유율 2위 시현 등 점유율 확대를 위한 노력의 가시화도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 64,000원까지 높아졌다가 2012년7월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 60,986 | 69,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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