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[투데이리포트]동부화재, "계절성 우려를 뛰어..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "계절성 우려를 뛰어넘은 펀더멘탈 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 FY2Q12 순이익은 1,303억원으로 각각 전분기 및 전년 대비 15.9%, 31.8% 증가했는데 이는 컨센서스 대비 8% 상회한 수치. 실적이 증가한 주 원인은 적극적인 투자수익률 제고 노력과 낮은 사업비, 손해율 개선 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "그룹 계열사 Exposure비중이 낮으며 그룹내에서도 동부화재를 통한 자금지원 계획은 전혀 없다. 전체 계열사 Exposure 중 재무적으로 안정한 동부생명과 동부증권을 제외한 그룹 Exposure는 655억원(2012년 6월 기준)으로 이는 동부화재 자기자본의 2.6% 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자수익률 제고 노력으로 4.8%의 투자이익률을 달성했다. 7~9월의 채권처분이익(약 550억원)으로 웅진홀딩스 Exposure(약 100억원)와 금호산업 보유주식 감액(약 160억원)에도 높은 투자이익률을 달성할 수 있었다. 포트폴리오 다각화와 이익관리 노력으로 상위 5개사 중 가장 높은 투자이익률을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 60,292 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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