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[투데이리포트]동부화재, "최대 실적 행진은 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 동부화재(005830)에 대해 "최대 실적 행진은 지속 된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김해든 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동부화재(005830)에 대해 "7월 515억 원, 8월 427억 원에 이어 9월 순이익 역시 410억 원 내외의 양호한 추이가 지속되는 것으로 보인다. 계절성이 소폭 반영되었으나 특유의 손해율 및 사업비율 관리 능력이 견고하고, 투자이익 역시 금융시장 환경 개선을 배경으로 적극적인 차익실현으로 1Q의 부진을 만회하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "보험주 투자의 기준은 안정적인 이익 관리, 보장성 신계약의 순조로운 증가로 압축할 수 있다. 이는 현재의 이익과 장래의 이익 모두 관리가 가능한지 여부를 가늠하게 해 주기 때문이다. 신계약 역시 단기간 증가하는 것보다 동사처럼 꾸준히 증가하는 것이 장기투자의 대상으로 바람직하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 최근 회복에도 불구하고 PBR 1.2배(12개월 선행 BPS 대비)에 불과하다. 현재 분기 이익은 6년 전의 연간 이익에 맞 먹지만, 시총은 당시의 4배가 아니다. 여전히 저평가 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 60,047 | 69,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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