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[투데이리포트]동부화재, "향후 직면할 모든 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 8일 동부화재(005830)에 대해 "향후 직면할 모든 펀더멘털 이슈에 강하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. BS증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사는 2위권사 중 RBC비율(6월말 기준 261%)이 가장 높아서 제도 강화로 인한 자본적정성 이슈가 발생할 가능성이 상대적으로 낮다. 또한, 적극적인 대체투자로 보유이원도 경쟁사 대비 40bp(운용자산 20조원 기준 시, 연 800억원의 수익력 격차) 가량 높다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동부-현대 간 외국인지분율 격차도 어느새 3.5%p로 좁혀졌다. 그리고 동사는 향후 업계의 화두가 될 이슈들에 강점을 보유하고 있다. 즉, 머지 않은 시점에 투자자들의 종목 선호도 변화가 발생할 수 있다는 것"라고 밝혔다. 한편 "FY13부터는 신계약비 이연한도 축소(50%)로 당기 사업비용 발생이 증가할 수밖에 없다. 동사의 전통적인 강점인 비용 효율성이 다시 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 58,975 | 66,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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