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[투데이리포트]동부화재, "치열한 2위 경쟁이..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "치열한 2위 경쟁이 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 경우 FY11 부터 현대해상과의 2위권 경쟁이 지속되고 있다. FY12 순이익은 4,330억원을 기록할 것으로 보여 현대해상 보다는 1.3% 높은 수준이 예상된다. 하지만 현재 시가총액도 18.6% 높은 수준이라는 점은 동사 주가에 상대적 부담이 되고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 2012년 1분기 원수보험료 2.4조원 (+22.3%, YoY), 당기순이익 1,124억원(-8.2%, YoY)을 달성하였다. 여타 회사와는 달리 자동차보험도 전년대비 6.4% 성장하였으며 장기보험(+29.5%, YoY)이 큰 폭의 성장을 보여 사상 최대 매출을 경신하였다"라고 밝혔다. 한편 "최근 제기되고 있는 그룹리스크는 제한적일 전망이다. 동부건설 지분은 매각을 완료하였으며 현재 동부제철 지분 4.99%를 보유중이나 추가적인 자금 지원에 대해서는 지원하지 않는 다는 의견을 분명히 하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 59,679 | 72,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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