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[투데이리포트]동부화재, "제한적인 그룹 리스..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "제한적인 그룹 리스크보다는 높은 펀더멘털에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,200원으로 내놓았다. 하이증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 동부화재(005830)에 대해 "오히려 장기적 관점에서 저가 매수 기회로 보이는데, 업계 최고 수준의 사업비 효율성을 확보하였고, 향후 매출 및 수익성에 핵심인 보장성 인보험 회복이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 12개월 Forward P/B 기준 0.97배로(FY12 예상 ROE 19.9%) 금융위기 당시를 제외하고는 역사적 저점 수준이기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "1분기 장기신계약은 418억원으로 +11.0% YoY 증가하였다. 특히 긍적적인 점은 저축성이 0.1% YoY 역성장한 가운데 보장성이 +24.4% YoY 증가하며 전체 성장을 이끌었다는 점이다. 이에 따라 전년동기 45.1%에 불과하던 전체 신계약 중 보장성 비중은 50.6%까지 확대되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 동부제철 및 동부건설 등 제조 계열사의 실적 악화 및 자금난에 따른 그룹 리스크 전이로 지난 3개월 간 7.1% 하락하며 KOSPI지수를 2.1% Underperform하였다. 하지만, 제조 계열사에 자금 참여 계획이 전혀 없고, 장기적으로 제조 계열사와 분리되는 금융 지주회사 설립을 계획하고 있어 이에 따른 주가 조정 정도가 과도하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 60,047 | 72,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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