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[투데이리포트]동부화재, "제한적인 계열사 리..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 25일 동부화재(005830)에 대해 "제한적인 계열사 리스크가 과도하게 반영된 주가 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,200원으로 내놓았다. 하이증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 동부화재(005830)에 대해 "장기적 관점에서는 저가 매수 기회로 보이는데, 제조 계열사 지원 가능성 없고, 손해율 개선 및 하반기 배당과 이연된 처분익 실현으로 양호한 실적이 예상되며, 미래 매출의 바로미터인 장기 보장성 신계약이 지속적으로 개선되고 있는데 반해, 현주가는 12개월 Forward P/B 기준 0.9배로(전년 고점 대비 39.8% 할인) 밸류에이션 메리트가 부각되기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 6월 순이익은 일회성 손실(농작물보험 준비금 추가적립 등) 및 특이 사항 없는 투자영업이익률(4.3% 수준)에도 불구하고 전월 대비 양호한 400억원 이상을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 자동차 및 장기 손해율이 예상보다 더 양호하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 동부생명, 증권을 아우르는 지주회사 설립을 추진하고 있어 제조 계열사와의 거래는 향후에도 극히 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 60,047 | 72,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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