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[투데이리포트]동부화재, "계열사 리스크보다는..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 3일 동부화재(005830)에 대해 "계열사 리스크보다는 신계약 호조에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 이치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 동부화재(005830)에 대해 "그룹계열사 동부제철, 동부건설의 재무리스크가 동부화재의 주가로 과도하게 전이되고 있다. 해당 리스크에 대해 동부화재는 계열사 자금지원에 참여하지 않을 것임음을 밝히고 있다. 더구나 동부제철은 최근 채권발행에 성공함으로써 동부제철의 증자 예상액은 당초 약 1,500억원에서 약 800억원으로 축소된 것으로 알려지고 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "5월 실적은 동부화재의 강점인 자동차 손해율과 비용 측면의 성과가 돋보였던 달이었다. 자동차 손해율은 75.2%(IFRS기준, K-GAAP 68%수준으로 추정), 사업비율은 18.8%로 전월대비 낮게 유지했다"라고 밝혔다. 한편 "투자이익률은 보유 계열사 주식의 감액손실 등으로 인해 2개월째 약한 수준을 이어갔으나, 차월부터는 반등 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 63,000원까지 높아졌다가 2011년10월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 60,870 | 72,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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