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[투데이리포트]동부화재, "동사를 저가매수할 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 21일 동부화재(005830)에 대해 "동사를 저가매수할 수 있는 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원, 임현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 동부화재(005830)에 대해 "회사별 1,500억원 내로 추정 되는 증자와 채권발행에 있어서 동부화재의 참여는 전혀 없을 것으로 밝힌 상황. 확정적인 스탠스 제시에도 동 이슈가 종결되는 6월말까지 시장의 우려가 지속될 가능성 존재. 동사를 저가매수할 수 있는 기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "4월 순익 318억원에 이어 5월에도 400억원 내외의 견조한 실적이 예상된다. 보도를 통해 알려진 바와 같이 차손해율은 예상 대비 안정적 흐름을 지속하고 있고, 전월 손사비 관련 1회성 비용에서 벗어나 안정적 이익흐름으로 복귀할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "자산시장 불안으로 올해 가이던스 투자이익 6,800억원(이익률 4.5%) 대비 부진한 상황. 4월 3.8% 투자이익률 시현에 이어 5월도 가이던스 목표치를 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 62,232 | 72,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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