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[투데이리포트]동부화재, "5월 실적부터는 정..."매수_HMC
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| HMC증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "5월 실적부터는 정상궤도 돌입 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 4월 실적은 다소 부진했지만, 일회성 비용이 해소되는 5월은 양호한 실적을 기록할 것으로 전망한다. 지난 2월부터 비교적 큰 폭으로 증가 하고 있는 장기 인보험 신계약 매출 추세가 유지되고 있다는 측면에 주목해야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4월 당기순이익은 318억원으로 전년동기대비 33.7% 감소했지만, 일회성 요인을 감안하면 시장 예상을 뛰어넘는 양호한 실적이라고 판단한다. 자회사인 손해사정사에 성과급(112억원)을 지급했는데, 동사에 이 비용이 손해사정비 증가로 반영된 탓에 장기보험 및 자동차보험 손해율이 상승했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 낙폭이 컸기 때문에 동사의 현재 주가는 FY12F 기준 PBR 1.15배, PER 6.4배에 불과하다. FY12 기대 ROE가 21% 수준임을 감안하면 중장기 관점에서 동사 주가에 대한 긍정적인 시각은 당연할 수 밖에 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 61,994 | 69,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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