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[투데이리포트]동부화재, "긍정적이지만 조금은..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 동부화재(005830)에 대해 "긍정적이지만 조금은 아쉽다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 동부화재(005830)에 대해 "최근의 어려운 금융환경에도 불구하고 투자영업이익은 1,612억원을 기록하여 전년대비 39.9% 증가하였다는 점과 자동차보험 MS도 지속적으로 증가하여 15.5%를 기록한 점은 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 FY12 가이던스(매출 9.7조원, 당기순이익 4,930억원)보다 매출은 소폭 증가할 수 있으나 당기순이익은 달성이 쉽지 않아 보인다. 이런 전망의 이유는 장기보험이 보장성 보다는 저축성 중심으로 꾸준한 수요가 예상되며 동사의 합산비율도 금년 보다(90bp)상승할 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "다만 운용자산수익률이 전반적인 채권금리 영향으로 전년대비 하락(-20bp)은 불가피하나 자산 증가로 투자영업이익은 두자리수 이상 성장(+22.9%)을 이어갈 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 62,681 | 69,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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