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[투데이리포트]동부화재, "ROE 1위 탈환은..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 동부화재(005830)에 대해 "ROE 1위 탈환은 아직 어려울 듯"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,700원으로 내놓았다. 우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,700원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 10.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 FY12 이익은 전년과 비슷한 레벨인 4,056억원이 예상되어 타사대비 이익 신장 모멘텀이 낮고, 최근 저축성보험으로의 포트폴리오 squeeze로 업계 최고 수준의 ROE를 구사하던 모습이 약화될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "신상품, 채널 확대 및 다변화를 통하여 push market의 특성을 살린 성장은 가능할 것으로 생각되며, 이에 동사가 제시한 17%의 인보험 신장이 다소 높아 보일 수도 있겠으나, 두자리 성장은 가능성이 높다. 특히 연초부터 인보험이 회복하였다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 62,707 | 69,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 60,700원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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