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[투데이리포트]동부화재, "강력한 인보험 성장..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 18일 동부화재(005830)에 대해 "강력한 인보험 성장 의지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 이치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 동부화재(005830)에 대해 "작년 11월 이후 본격적으로 실적의 개선이 나타나고 있기 때문에, 최근의 실적을 근거로 FY12년 인보험 실적의 우위를 전망한다면 동사가 가장 가시성이 높다. 인보험 실적 증가세가 유지된다면 이를 반영하는 주가 상승이 나타날 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "FY12년에는 분기 평균 순이익 1,150억원 수준으로 구준히 증가할 것으로 전망한다. 3월 인보험 월납 실적은 69억원이었고, 이로써 FY11년 인보험은 3Q 164억, 4Q 183억으로 점차 증가하는 추세를 뚜렷이 보여주고 있어 향후 매출 전망에 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "회사측은 사업비율 전망을 FY11년 16.9%에서 FY12년 17.0%로 소폭 상승을 전망했으나, 우리는 17.5%로 추가 상승할 우려가 있다고 판단한다. 올해 치열한 매출 경쟁이 예상되면서 업계 공통적으로 사업비 증가 우려가 존재한다. 단, 사업비 내에서 매출 실적에 대한 수수료 비용인 판매비의 비중이 크기 때문에 이익의 약 5% 수준의 영향에 그칠 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 63,000원까지 높아졌다가 2011년10월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 62,707 | 69,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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