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[투데이리포트]동부화재, "견실함을 유지..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 동부화재(005830)에 대해 "견실함을 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 허유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동부화재(005830)에 대해 "동사의 4Q11 실적은 소폭 부진했다. 매출은 전년 동기 대비 41% 성장해서 컨센서스를 상회했으나 이익은 10% 감소해 컨센서스를 20% 하회했다. 3월의 자동차보험 적립금 순증이 예상보다 많았던 것이 이익 감소의 원인이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "우리는 FY2012의 투자수익률을 4.8%로 회사측 가이던스보다 0.3%p 높게 제시해두었다. 현재의 불안한 금융환경을 생각하면 의외일 수도 있겠다. 그러나 보험마진이 적어지면 투자수익률을 높여 이를 만회하는 금융사들의 일반적인 전략을 수치화한 것이므로 큰 무리는 없다고 생각한다"라고 밝혔다. 한편 "프랑스, 이탈리아, 일본을 제외한 국가들의 손해보험 상대 수익률이 모두 양호하기 때문에 현재 수준에서 주가가 크게 조정받을 일은 없다고 생각한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 62,545 | 69,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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