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[투데이리포트]동부화재, "컨센서스를 뛰어넘는..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 동부화재(005830)에 대해 "컨센서스를 뛰어넘는 가이던스 제시"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동부화재(005830)에 대해 "특히 동사는 올해 4월로 예정된 동부 건설 지분 매각 등 그룹 Risk가 지속적으로 감소하고 있는 상황 속에 최근 인보험 신계약이 꾸준히 증가하는 등 FY12 높은 인보험 신계약 성장이 기대되며, 공격적인 FY12 가이던스(4,930억)를 제시하는 등 여전히 업종내 최고 수준의 성장성 및 수익성을 유지할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 부진한 실적은 투자영업이익률 상승 (YoY 0.3%p) 및 사업비율 개선(YoY -1.1%)에도 불구하고, 위험손해율 상승, 일시납 매출 증대로 인한 준비금 증가 등에 따라 손해율이 큰 폭으로 악화되었기 때문 (YoY +3.7%p)"라고 밝혔다. 한편 "최근 타2위권 보험사와 인보험 신계약 규모의 격차가 축소된 가운데, FY12 17%에 달하는 공격적인 인보험 신계약 성장이 이루어질 경우, 이는 주가 Rerating의 계기로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 60,000원까지 내려갔다가 2011년7월 64,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 62,545 | 69,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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