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[투데이리포트]동부화재, "신계약 성장이 가장..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 동부화재(005830)에 대해 "신계약 성장이 가장 기대되는 손보사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,500원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동부화재(005830)에 대해 "FY11년 순증한 설계사 조직과 G.A 채널에서의 판매 확대를 통한 인담보 성장 전략은 경쟁사 대비 빠른 성장을 이끌 수 있을 것으로 생각되며 신계약에서의 높은 위험&부과보험료 성장률은 이익 재원의 탄탄한 증가로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "FY11년 4분기 순이익은 전분기대비 20.1% 감소하였으나 일회성 비용을 감안하면 양호한 수준이고 보장성 인담보 신계약은 전분기대비 12.1% 성장하였으며 FY11년 1분기나 2분기 대비로는 26~27% 성장한 수준이기 때문에 우리는 동사의 4분기 실적에 대해 긍정적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 경쟁사 대비 절판효과가 적게 발생하였음에도 불구하고 연초대비 높은 성장율을 시현하고 있다는 것은 판매 체력이 이미 확대되었음을 의미하며 우리는 이 부분을 매우 긍정적으로 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 62,500 | 69,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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