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[투데이리포트]동부화재, "긍정적 신계약 위험..."매수_미래에셋게시글 내용
미래에셋증권은 26일 동부화재(005830)에 대해 "긍정적 신계약 위험부가보험료 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 신승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 미래에셋증권은 동부화재(005830)에 대해 "견조한 이익창출을 바탕으로 20%내외의 EPS 성장이 전망된다. 더욱이, 가장 집중해야 할 부분은 동사의 보장성 인보험 판매추이가 점차 개선되고 있다는 점과 수익성 위주 보수적 판매전략을 지속함에 따라 발생하고 있는 타사 대비 월등한 신규 유입계약 위험부가보험료 추이"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "저축 및 재물보험에 대한 보수적 판매전략에도 불구하고, 보장성인보험 신계약추이가 점차 개선되고 있다는 점, 초회보험료에서 경쟁사 대비 위험부가보험료의 절대 규모가 눈에 띄게 증가하고 있다는 점이 매력적. 향후 높은 수익성 창출의 기반이 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "현 실적에 포함된 세전기준 620억 내외 보수적 결산효과(계약자배당준비금전입 약 200억, 성과 상여금 380억, 퇴직급여충당금전입 40억 등)를 감안하는 경우 FY2012년 EPS growth 17.2%, ROE 19.5% 견조한 이익 체력이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
목표주가 | 63,327 | 72,000 | 55,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
<미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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