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[투데이리포트]동부화재, "현 주가 낙폭 수준..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 2일 동부화재(005830)에 대해 "현 주가 낙폭 수준 과도하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 김태민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 동부화재(005830)에 대해 "보험업계 규제 이슈가 실적에 미치는 영향이 크지 않으며, 지속적인 계열사 지분 축소로 관련 Risk는 감소 추이에 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 최근 주가하락으로 Valuation 부담도 낮아진 상태여서 현 주가 수준에서 매수를 권고한다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "자동차손해율이 전월대비 5.3%p 하락하였으나 계약자이익 배당준비금(200억원) 반영 및 입시납 증가로 장기손해율이 4.3%p MoM 상승하며 전체손해율 상승(2.4%p MoM)을 견인했다. 주식시장 상승 및 배당 수익에 따른 운용자산 수익률은 4.6%를 달성 전월 대비 0.3%p 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "손해보험업계 공통 사항으로 4월 판매 수수료 제도 개선을 앞두고 저축성 신계약이 증가 했으나 보장성 신계약은 지속 감소 추이에 있다. 사업비율은 전월 대비 0.5%p 하락 하였으며 일시납 신계약 증가에 따른 효과가 일부 반영된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 63,400 | 72,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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