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[투데이리포트]동부화재, "업황 개선을 바탕으..."매수_HMC
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| HMC증권은 2일 동부화재(005830)에 대해 "업황 개선을 바탕으로 향후 주가 방향성은 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동부화재(005830)에 대해 "대부분 손보사들의 2월 실적이 1월 대비 부진할 것으로 예상되는 상황에서 동사의 2월 실적은 경쟁사 대비 상대적으로 양호할 전망이다. 1월에 대규모 일회성 비용 반영으로 기저효과가 반영된 탓도 있겠지만, 타사대비 여전히 비교우위를 지키고 있는 보험영업 효율성을 바탕으로 이익 체력이 크게 올라왔기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2월부터는 보장성 신계약 중 마진이 높은 인보험 매출이 60억원 수준까지 올라오면서 회복하고 있는 것으로 파악되는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "지난 12월부터 그룹 리스크에 대한 우려가 완화되면서 기관 수급 측면에서 동사 주가에 여전히 긍정적으로 작용할 수 있다는 점과 경쟁사 대비 경쟁우위에 있는 이익 안정성은 현재 주가 수준에서의 하방경직성을 확고하게 해 줄 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 63,400 | 72,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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