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[투데이리포트]동부화재, "금융업종 내 최고 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 동부화재(005830)에 대해 "금융업종 내 최고 수준의 수익성 및 이익안정성 과시"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동부화재(005830)에 대해 "3분기 견고한 실적은 투자영업이익률 하락에도 불구, 사상 최악 수준의 손해율을 기록했던 전년도 Base-effect에 따라 자보 부문이 개선되고, 사업비율이 2.9%p 하락한 17.2%의 낮은 수준을 기록하며 (분기 810억원 규모의 일시납 증가로 인한 효과 일부 존재) 언더라이팅 부문이 호조를 보였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "불안정한 시장 환경 및 계절적 요인에도 불구, 여전히 금융업종 내 최고 수준의 이익안정성을 증명하였으며, 지난 7~9월 설계사 조직확대를 통해 보장성 신계약, 특히 인보험 부문이 반등 추세를 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 Rerating을 위해서는 보장성 신계약 반등 추세 지속, 합산비율 측면에서의 비교우위 유지 등이 필수적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 64,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 64,236 | 72,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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