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[투데이리포트]동부화재, "돌 같은 이익 안정..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 동부화재(005830)에 대해 "돌 같은 이익 안정성에 성장 부가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김희대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동부화재(005830)에 대해 "최근 신계약 추세를 보면 수익성 높은 보장성 인보험의 성장이 재개(QoQ +12.4%) 되고 있다. 추세가 이어진다면, 단순히 보험주의 이익안정성을 대리하는 투자대안을 넘어 성장성 역시 투자 포인트가 될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 FY11 3Q 순이익은 1,088억원으로 우리의 기존 추정 1,049억원에 부합할 것으로 추정된다. 3Q 실적에 있어 우리의 기존 가정과의 오차는 원수보험료 증대, 장기보험 손해율 상승, 사업비율 하락인데 모두 일시납 저축보험의 판매가 급증하면서 나타난 연쇄적, 일시적 왜곡 현상"라고 밝혔다. 한편 "부진한 투자이익의 경우 4Q에는 배당금 인식으로 회복 요인이 있고, 우리의 가정이 4.3%로 3Q와 유사한 보수적인 수준이므로 경상적인 이익은 방어될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 69,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 62,589 | 72,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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