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[투데이리포트]동부화재, "3Q FY11 안정..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 11일 동부화재(005830)에 대해 "3Q FY11 안정적 실적 창출 재입증 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 메리츠증권 박선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 동부화재(005830)에 대해 "계절적 요인에 의한 자보, 장기 손해율 상승으로 3Q FY11 전체 손해율은 84.2% (+3.0%p YoY, +0.2%p QoQ)로 소폭 상승할 전망이나, 20% 상회하는 운용자산 증가율과 높은 사업비 효율성을 통해 분기순이익은 1,082억원을(+47.3% YoY, +9.5%p QoQ) 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "11월 일시납 급증 이후 12월 안정화로 사업비율이 소폭 상승할 전망이나, 여전히 업계 최저 수준인 15% 중반(IFRS 기준) 지속할 것으로 추정된다. 계절적 손해율 상승기인 동절기에도 불구하고, 3Q FY11 합산비율은 100% 하회(99.4%)할 전망"라고 밝혔다. 한편 "금융지주사로의 장기적인 성장전략 감안시 추가적인 동부건설 지분 처분 가능성도 존재하며, 그룹리스크 부담 완화를 통한 상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 55,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 62,589 | 72,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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